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窑街煤电集团有限公司2013年财务决算和2014年财务计划安排情况的报告
时间:2015年03月29日   作者:佚名   来源:本站原创   浏览次数:

窑街煤电集团有限公司2013年财务决算和2014年财务计划安排情况的报告

袁 得 梅

(2014年1月)

各位代表:

我受集团公司委托,向大会作2013年财务决算和2014年财务计划安排情况的报告,请审议。

第一部分 2013年财务决算情况

2013年,集团公司面对日趋严峻的国际国内经济形势,紧紧围绕保效益、保民生、保发展这条主线,按照“三个进一步”的总体要求,积极应对国内煤炭经济持续下行、市场需求严重不足、企业各类产品价格深度下跌、国家货币政策持续收紧对集团公司安全生产、煤炭销售、经营管理、项目建设、筹资融资、企业效益带来的不利影响,克难攻坚,加压驱动,及时调整各项经营策略,完善各项管控措施,着力推进节支降耗、挖潜增效战略,狠抓各项目标责任落实,创新驱动融资信贷,积极化解经营风险,各项工作在艰难中实现了新进展、新成绩、新突破、新成效,基本完成了集团公司年度各项目标任务计划,实现了国有资产保质增值。

一、主要财务指标完成情况

1、利润:预计完成2500万元,比国资委下达利润计划减利4860万元,同比减利3828万元,没有完成省政府国资委下达的考核指标。

2、原煤完全单位成本:预计完成276.78元,比计划下降0.02元,同比上升18.20元。

3、营业收入:预计完成320309万元(其中:煤炭产业板块220000万元,循环经济产业板块57000万元,非煤产业43309万元),比上年增加4803万元(其中:煤炭产业板块增加1700万元,循环经济产业板块增加1100万元,非煤产业2003万元),营业收入总量有了新的增长。

4、企业现金流量:年初全公司货币资金结余73975万元,年末预计结存额为77000万元,同比净增加3025万元,表明企业资金流入流出保持基本平衡。

5、资产负债率:累计预计为78.80%,同比上升1.81个百分点。

6、资本保值增值率:累计预计为101%,同比下降3.89个百分点。

7、净资产收益率:累计预计为0.71%,比国资委考核指标下降0.60个百分点,同比下降3.66个百分点,表明企业盈利能力处于下降状态。

8、成本费用利润率:预计完成为0.50%,同比下降1.55个百分点,表明企业成本费用控制能力下降,投入产出能力下降。

二、公司利润同比完成情况

全公司预计完成利润2500万元,同比减利3828万元,主要因素如下:

1、煤炭产品销售利润预计75567万元,同比增利3958万元。

2、非煤产品销售利润预计3557万元,同比减利2730万元。

3、其他业务利润:预计亏损2642万元,同比减亏1196万元。

4、劳动保险及管理费用:预计支出57372万元,同比增加5592万元,其中:劳动保险费预计支出2066万元,同比减少1771万元;管理费用预计支出55306万元,同比增加7363万元。主要是中层管理人员年薪兑现、业务主管兑现等及附加费等同比增加2148万元,住房公积金同比增加1815万元,摊销建管费同比增加1525万元,修理费同比增加939万元,养老金同比增加935万元。

5、财务费用:预计支出17328万元,同比增加1498万元。

6、营业外收支净额:预计净支出1000万元,同比减少495万元。

7、退税收入:预计1520万元,同比增加65万元。

8、资产减值损失:预计计提-198万元,同比减少278万元。

三、各单位利润(费用)及降耗节支、创收增利预计完成情况

1、利润预计完成情况:参加利润(费用)考核的单位有 36个,有30个单位预计完成公司下达的利润(费用)考核指标,天祝煤业公司、海石湾煤矿、长山子煤矿、金海废气发电公司、金能工贸公司、金凯机械制造公司6个单位未完成公司下达的利润(费用)考核指标,比年初计划减利23260.07万元。

2、降耗节支、挖潜增效预计完成情况:2013年集团公司降耗节支、创收增利预计完成13011万元,比计划减少13062万元。纳入考核的36个单位,有25个单位预计完成目标任务;三矿、天祝煤业公司、海石湾煤矿、长山子煤矿、兴元铁合金公司、油页岩公司、金海废气发电公司、祁连山水泥公司、运销公司、金能工贸公司、金凯机械制造公司共11个单位未完成目标任务。

四、分单位成本完成情况

1、金河煤矿预计完成301.99元,比计划下降3.84元, 总费用减少461万元。

2、三矿(含獐煤公司)预计完成239.62元,比计划上升22.23元, 总费用增加4573万元。

3、天祝煤业公司预计完成273.96元,比计划下降0.58元, 总费用减少91万元。

4、海石湾煤矿预计完成227.01元,比计划上升46.51元, 总费用增加7017万元。

5、酒泉天宝公司预计完成76.99元,下降17.92元, 总费用减少491万元。

6、长山子煤矿预计完成707.04元,比计划上升158.63元, 总费用增加1681万元。

7、精益建筑安装公司百元净收入成本:预计完成89.15元,与计划持平。

8、精益矿山工程公司百元净收入成本:预计完成90.80元,比计划下降0.20元。

9、金凯机械制造公司百元净收入成本:预计完成97.39元,比计划上升7.87元。

10、铁路运输公司铁路货运成本:预计完成12.96元/吨,与计划持平。

11、动力公司水、电、暖成本:

(1)供水成本:预计完成1.501元/立方米,与计划持平。

(2)供电成本:预计完成0.545元/度,与计划持平。

(3)供热成本:预计完成7.39元/月平方米,与计划持平。

12、劣质煤热电厂发电成本:预计完成0.3525元/千瓦时,比计划下降0.0067元。

13、兴元铁合金公司硅铁成本:预计完成6601元,比计划下降1.50元。

14、油页岩公司页岩油成本:预计完成5749.51元,比计划下降344元。

15、祁连山水泥公司水泥成本:预计完成260.20元,比计划下降0.05元。

16、金海废气发电公司废气发电:预计完成1.06元,比计划上升0.523元。

五、产品销售及货款回收情况

1、煤炭产销情况:年初全公司存煤量132.11万吨,本年实际生产671.66万吨,实际销售708.96万吨,同比多销136.63万吨,与计划705万吨比多销3.96万吨,账面年末库存94.81万吨,比年初净减少37.31万吨。

2、原煤销售收入及价格完成情况:全公司煤炭产品全年预计实现销售收入220000万元,比上年增收1700万元。

全公司煤炭产品综合售价预计为301.50元/吨,同比吨煤下降32.32元,比年初计划348.30元吨煤下降46.80元。

3、货款回收情况:年初全公司应收账款余额为34083万元,本年应收货款360872万元,全年实际收回货款332920万元,总的货款回收率为84.29%,年末全公司应收账款余额为62035万元,比年初上升27952万元。

六、财务状况变动及增减情况

(一)总资产增减变动情况

2013年末全公司资产总额预计为870000万元,较年初净增118294万元,其中:

1、流动资产增减变动情况:流动资产期末预计为260000万元,比年初上升34140万元。

2、非流动资产增减变动情况:非流动资产期末预计为610000万元,比年初上升84154万元,其中:

(1)可供出售金融资产年末数为2700万元,比年初净增加45万元。主要原因是我公司持有的方大炭素股票2013年每10股转增2股增加60万股所致。

(2)长期投资年末数为41356万元,与年初一致。

(3)固定资产及在建工程增减变动情况:固定资产净值年末为400000万元,较年初净增加55304万元;在建工程年末数为98000万元,较年初净增加7826万元;工程物资年末为53万元,较年初减少152万元。

(4)无形资产年末数为58000万元,较年初净增21805万元。主要是增加海矿、天祝公司采矿权价款。

(5)长期待摊费用年末数为97万元,比年初下降374万元。主要是长山子煤业公司转入生产减少所致。

(6)商誉年末为5221万元与年初一致。

(7)递延所得税资产年末数为4573万元,比年初下降300万元。

(二)负债增减变动情况

2013年末负债总额为685560万元,比年初净增加106791万元,其中:

1、流动负债年末数为520560万元,比年初增加50959万元。主要是短期借款净增加48420万元,应付账款净增加3342万元,其他应付账款净增加6631万元,其他流动负债中的短期融资债券净增加30000万元。

2、非流动负债年末数为165000万元,比年初净增加55833万元。主要是长期借款净增加12934万元,长期应付款项下的融资租赁及待付的采矿权价款增加44292万元。

(三)所有者权益增减变动情况:

2013年末所有者权益预计为184440万元,比年初净增加11502万元。其中:

1、实收资本年末数为182603万元,比年初增加14423万元。

2、资本公积年末数为53682万元,比年初净增加4595万元。

3、盈余公积年末无结余,与上年一致。

4、专项储备年末无结余,比年初净减少9516万元。

5、少数股东权益年末为7880万元,与上年一致。

6、年初未分配利润为-61725万元,年末未分配利润预计为-59725万元,比年初增加利润2000万元。

七、专项资金提取使用情况

1、维简及井巷费:期初结余635.75万元,本年提取5380.78万元,本年支用6016.53万元,期末无结余。

2、更新改造投资:期初结余8234.50万元,折旧费提取13677.69万元,本年投资完成12440.04万元,期未结余9472.15万元。

3、煤矿安全费用:期初结余4592.04,本年提取20109.01万元,本年支用24701.05万元,期末无结余。

4、国债项目:期初无结余,本年增加11820万元,本年减少11820万元,期末无结余。

5、沉陷治理项目:累计到位资金76691.62万元,累计投资完成78035万元,期末资金结余-1343.38万元。

八、职工福利费提取使用情况

按照《企业财务通则》的相关规定,本年预计列支福利费2080万元,医药费8262万元,期末无结余。

九、业务招待费计划执行情况

年初集团公司下达的控制指标为821万元,年末按企业所得税税法规定计算允许列支1602万元;当年预计发生810万元,比年初控制计划减少11万元。

十、各类税金增减变动及交纳情况

年初欠交各类税金为3639万元,其中:欠交增值税1037万元,欠产品税141万元,欠交其他地方税金2461万元。

本年累计实现各类税金预计为45700万元,其中:应交增值税预计为33000万元,应交其他地方各类税费预计为12700万元,完成国资委年度考核指标。

本年实际交纳税金预计为46378万元中,其中:交纳增值税预计为32369万元,交其他各地方税金预计为14009万元。

年末欠交各类税金预计为2961万元,其中:欠交增值税预计为1668万元,欠交产品税预计为141万元,欠交其他地方税金预计为1152万元。

第二部分 2014年财务预算安排情况

一、利润费用指标

利润计划:集团公司利润考核指标5000万元;降耗节支、创收增利奋斗指标11299万元,其中:各二级单位利润(费用)考核指标及降耗节支、创收增利奋斗指标见附表(1-1、1-2)。

二、其它考核指标

(一)运销公司考核指标

1、煤炭销售量:考核指标725万吨(不含天宝公司705万吨),其中:油页岩销量119万吨,煤二层销量547万吨,长山子煤矿销量39万吨,天宝公司销售露天煤20万吨。奋斗730万吨(不含天宝公司710万吨)其中:煤一层销量119万吨,煤二层销量552万吨,长山子煤矿销量39万吨,天宝公司销售露天煤20万吨。

2、煤炭产品综合售价:考核指标为315元(不含天宝公司322.52元),其中:煤一层售价98.17元,煤二层售价374.50元,长山子煤矿278元;窑街矿区397.28元;天祝矿区314.20元,长山子煤矿278元,天宝公司露天煤50元。奋斗指标324.02元(不含天宝公司)。

3、货币资金:当年货币资金清收考核指标为100%。

4、以前年度清欠及顶抹:考核指标按上年年末应收账款数的30%确定,奋斗指标按35%确定。

5、配煤收益:按资金投入量比照2013年收益情况在2014年财务预算安排中另行下达。责任书也按财务预算相应调整;配煤收益全额上交集团公司,完成计划指标按一定比例提成费用。

(二)金能工贸公司考核指标

1、全系统利润计划为500万元(含阳光煤炭运销公司)。

2、产值83400万元。

(三)资本保值增值率指标

资本保值增值率集团公司100%,按煤炭、循环经济和非煤产业板块划分,各产业板块资本保值增值率下达指标均为100%。

三、成本计划

(一)原煤单位成本计划

集团公司原煤完全单位成本289.54元,其中:金河煤矿269.91元,三矿196.95元,天祝煤业公司243.82元,海石湾煤矿200.89元,长山子煤矿488.92元。

(二)循环经济单位成本计划

1、电厂发电成本0.3784元/千瓦时。

2、瓦斯发电成本0.3242元/千瓦时。

3、兴元铁合金公司硅铁成本6682元/吨。

4、油页岩公司页岩油成本5378.55元/吨。

5、祁连山水泥公司水泥成本261.02元/吨。

(三)非煤单位成本计划

1、精益建筑安装公司百元净收入成本88.70元。

2、精益矿山工程公司百元净收入成本90.50元。

3、铁运公司货运成本12.50元。

4、动力公司供水成本1.59元/立方米、供电成本0.551元/度、供暖成本7.38元/月平方米。

5、金凯机械制造公司百元净收入成本96元。

四、2014年财务工作主要任务

2014年财务经营工作的总基调总任务是:以党的十八届三中全会精神为指导,紧紧围绕企业保效益、保民生、保发展这条主线,以提高经济增长质量和效益为中心,稳中求进,开拓创新,突出重点,扎实开局,进一步深化企业内部经营及财务机制改革,加压驱动,倒逼成本,突出经营质量和企业效益考核,加强和重视投资融资管理,防范企业经营、财务、资金风险,坚持节支与创收并举,引领和推进企业节支降耗、挖潜增效工作向更深层次发展,积极应对企业内外各种困难,奋力开创企业经营及财务工作向好发展。为此,2014年企业经营及财务工作要重点抓好以下几个方面工作:

1、以“三个进一步”的要求指导财务及经营工作,努力提高企业经济质量和效益。提高企业经济运行质量,追求企业利润最大化是企业永恒的主题,“三个进一步”是集团公司提高经济运行质量和实现效益最大化的具体保证。新形势下,集团公司财务及经营工作必须以十八届三中全会精神为指导,要进一步转变观念,切实抛弃以工业总产值论英雄和只追求经济总量、发展速度,不注重发展质量、发展方式、发展后劲的陈旧观念,引领企业牢固树立注重企业发展质量和追求企业效益的新观念。要进一步加强管理,积极探索和借鉴企业管理、财务管理、成本管理、投融资管理、资金管理的新方法新手段新内容新领域,要尊重市场经济规律,把管理的重心及管理的各环节向提高经济质量和提高效益聚拢,依靠管理的深度广度及改革和管理创新,确保企业管理有质量有效益。要进一步挖潜增效,挖掘节支降耗、创收增利的死角盲角,不断拓展节支降耗、挖潜增效的空间和时间,要积极总结经验、巩固成绩,建立节支降耗、挖潜增效长效机制,推进挖潜增效工作向更深层次发展,以确保企业生存和发展需要。

2、加强和重视投资融资管理,切实防范企业经营、财务、资金风险。要进一步加强企业对外融资工作的领导,切实做好对外融资工作。要积极开辟新的融资渠道,利用金融机构新的融资工具,开创企业融资新天地。要积极改善企业贷款结构,努力使企业长贷与短贷比例处于合理区间运行,不断减轻企业还贷压力。要切实做好企业还贷续贷工作,严防还贷违约,各项支出必须优先保障还贷资金。企业决策、生产、供应、销售、管理、考核等各环节必须坚持以提高企业经济质量和效益为中心,通过效益提升,积极推进企业主体信用等级的提升和企业融资能力的提升。要加大考核力度,责任到人,任务到岗,不断提高应收账款回收率。要切实重视投资的质量和效益,压缩一切不合理的投资项目。要扩大代储代销范围,积极建立物资供应超市,取消区队库房,盘活闲置资产。要认真贯彻执行集团公司资金预警制度,坚持资金平衡例会制度,科学合理节约安排使用资金,切实防范企业经营、财务、资金风险。

3、努力提高销售质量和效益,确保主营业务收入不低于公司既定的目标。2014年国际经济形势依然错综复杂、充满变数,世界经济低速增长态势依然延续。2014年煤炭产能过剩的矛盾和煤炭经济下行的压力依然存在。新的一年集团公司生产经营成本上升与产能、质量、效益提升困难的问题并存,企业保民生、保效益、保发展的任务非常艰巨,集团融资信贷领域存在潜在风险,集团发展与资金、资源不足的矛盾依然突出,集团生产经营面临的不确定因素和困难依然很多。这些矛盾和问题的解决,很大程度上必须依赖于提高销售质量和销售效益来消化。销售工作一定程度上决定着公司能否完成2014年经营目标的得失成败,切实做好2014年的销售工作至关重要。一是要切实发挥销售部门的龙头作用,攻坚克难,先人一步有效开发、扩大和占领市场,力争原煤销量完成725万吨。二是要紧紧抓住不同时期市场回暖的各种机遇,全面掌握竞争对手营销策略和售价底线,深入分析客户心理和最大承受能力及产品需求,加大售前、售中、售后服务,制定一户一策售价方案,实现售价利益最大化,确保2014年原煤综合售价不低于315元。地面生产单位产品售价、销量不低于公司确定的目标,以此保证集团公司主营业务收入完成370000万元以上。

4、进一步深化财务机制改革,积极推动企业财务管理改革转型。一是结合《甘肃省省属企业财务总监管理办法(试行)》,积极建立集团公司子分公司财务总监管理办法,结合集团实际,向部分子分公司推行和委派财务总监,强化对子分公司的财务监督工作。二是结合集团公司财务管理工作实际,积极谋划和推进企业财务管理机制改革,创新财务管理理念,积极构建财务管理新模式,推动企业财务管理改革转型。三是强化财务管控能力,合理设计内部管理体制,不断完善和优化内部控制制度,加强对内部财务风险点日常监督稽查,建立单位内部会计定期轮岗制度,强化重大财务事项管理,切实防范财务风险。四是准确把握、合理划分财务机构在各单位经营管理工作中的定位,充分调动财务部门参与企业管理的积极性,发挥财务部门价值创造功能,推进和提升企业经济质量和效益。

各位代表,集团公司2014年生产经营指标任务十分艰巨,企业财务及经营工作的任务十分繁重,困难和机遇并存,压力和动力同在,让我们在集团公司党政的正确引领下,全面贯彻落实本次会议精神,以时不我待,奋发有为的精神,以更加坚定的信心、更加坚强的决心,更加有效的举措、更加务实的作风,为全面完成2014年生产经营工作目标而努力奋斗!


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